有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)

(平成28年3月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,003,120,823	円
Ⅱ 負債総額	1,816,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,303,938	円
Ⅳ 発行済数量	988,758,423	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0127	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	3,368,540,803	円
Ⅱ 負債総額	1,272,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,367,268,452	円
Ⅳ 発行済数量	3,413,307,430	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9865	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,367,269,390	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,367,269,390	円
Ⅳ 発行済数量	4,299,492,446	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0158	円