有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月3日-平成30年9月3日)

(平成30年9月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	285,316,591	円
Ⅱ 負債総額	6,476,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,840,150	円
Ⅳ 発行済数量	290,901,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9585	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	87,439,901	円
Ⅱ 負債総額	28,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,411,818	円
Ⅳ 発行済数量	100,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8741	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	372,750,875	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,750,875	円
Ⅳ 発行済数量	393,327,522	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9477	円