有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月3日-平成29年3月2日)

(平成29年3月末現在)
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	295,315,867	円
Ⅱ 負債総額	2,184,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,131,678	円
Ⅳ 発行済数量	290,901,490	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0077	円

英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	282,642,608	円
Ⅱ 負債総額	127,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,515,143	円
Ⅳ 発行済数量	330,075,465	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8559	円

(参考)英国国債ギルト10・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	577,961,147	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,961,147	円
Ⅳ 発行済数量	640,539,151	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9023	円