有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成27年9月17日現在) | 第3特定期間 (平成28年3月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 211,760,221 | |
| コール・ローン | 324,117,558 | 22,790,989 | |
| 投資信託受益証券 | 11,931,913,801 | 8,269,248,120 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,008 | |
| 流動資産合計 | 12,256,041,365 | 8,503,809,338 | |
| 資産合計 | 12,256,041,365 | 8,503,809,338 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 120,930,434 | 96,064,690 | |
| 未払受託者報酬 | 221,361 | 141,243 | |
| 未払委託者報酬 | 20,089,207 | 12,818,361 | |
| その他未払費用 | 34,838 | 27,800 | |
| 流動負債合計 | 141,275,840 | 109,052,094 | |
| 負債合計 | 141,275,840 | 109,052,094 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 12,093,043,498 | 9,606,469,063 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,722,027 | △1,211,711,819 | |
| 純資産合計 | 12,114,765,525 | 8,394,757,244 | |
| 負債純資産合計 | 12,256,041,365 | 8,503,809,338 | |
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