有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2023年3月17日現在 | 第18特定期間 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,120 | 319,102 |
| コール・ローン | 19,560,283 | 16,687,717 |
| 投資信託受益証券 | 766,663,304 | 777,109,744 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 786,545,710 | 794,126,565 |
| 資産合計 | 786,545,710 | 794,126,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,184,327 | 3,849,779 |
| 未払解約金 | 1,740,429 | 125,411 |
| 未払受託者報酬 | 14,169 | 15,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,286,626 | 1,409,393 |
| その他未払費用 | 7,087 | 7,759 |
| 流動負債合計 | 9,232,638 | 5,407,863 |
| 負債合計 | 9,232,638 | 5,407,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,061,442,351 | 1,924,889,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,284,129,279 | △1,136,170,888 |
| (分配準備積立金) | - | 197,020 |
| 元本等合計 | 777,313,072 | 788,718,702 |
| 純資産合計 | 777,313,072 | 788,718,702 |
| 負債純資産合計 | 786,545,710 | 794,126,565 |
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