有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2023年9月19日現在 | 第19特定期間 2024年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 319,102 | 165,634 |
| コール・ローン | 16,687,717 | 13,784,686 |
| 投資信託受益証券 | 777,109,744 | 820,171,631 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 流動資産合計 | 794,126,565 | 834,131,952 |
| 資産合計 | 794,126,565 | 834,131,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,849,779 | 3,815,066 |
| 未払解約金 | 125,411 | 208,002 |
| 未払受託者報酬 | 15,521 | 13,873 |
| 未払委託者報酬 | 1,409,393 | 1,259,879 |
| その他未払費用 | 7,759 | 6,942 |
| 流動負債合計 | 5,407,863 | 5,303,762 |
| 負債合計 | 5,407,863 | 5,303,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,889,590 | 1,907,533,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,136,170,888 | △1,078,705,246 |
| (分配準備積立金) | 197,020 | - |
| 元本等合計 | 788,718,702 | 828,828,190 |
| 純資産合計 | 788,718,702 | 828,828,190 |
| 負債純資産合計 | 794,126,565 | 834,131,952 |
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