有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2017年3月17日現在) | 第6特定期間 (2017年9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,878,602 | 10,695,694 |
| コール・ローン | 161,652,218 | 122,283,888 |
| 投資信託受益証券 | 5,825,153,216 | 4,498,993,124 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 5,995,694,045 | 4,631,982,714 |
| 資産合計 | 5,995,694,045 | 4,631,982,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,760,700 | 57,763,474 |
| 未払解約金 | 9 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 101,034 | 89,772 |
| 未払委託者報酬 | 9,169,680 | 8,147,218 |
| その他未払費用 | 23,734 | 24,038 |
| 流動負債合計 | 81,055,157 | 66,024,508 |
| 負債合計 | 81,055,157 | 66,024,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,176,070,095 | 5,776,347,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,261,431,207 | △1,210,389,229 |
| 純資産合計 | 5,914,638,888 | 4,565,958,206 |
| 負債純資産合計 | 5,995,694,045 | 4,631,982,714 |
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