有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成28年3月17日現在) | 第4特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 211,760,221 | 3,411,074 | |
| コール・ローン | 22,790,989 | 192,305,957 | |
| 投資信託受益証券 | 8,269,248,120 | 6,466,551,313 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,008 | 10,010 | |
| 流動資産合計 | 8,503,809,338 | 6,662,278,354 | |
| 資産合計 | 8,503,809,338 | 6,662,278,354 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 96,064,690 | 83,040,753 | |
| 未払解約金 | - | 16,190,405 | |
| 未払受託者報酬 | 141,243 | 134,067 | |
| 未払委託者報酬 | 12,818,361 | 12,167,695 | |
| その他未払費用 | 27,800 | 29,618 | |
| 流動負債合計 | 109,052,094 | 111,562,538 | |
| 負債合計 | 109,052,094 | 111,562,538 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 9,606,469,063 | 8,304,075,328 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,211,711,819 | △1,753,359,512 | |
| 純資産合計 | 8,394,757,244 | 6,550,715,816 | |
| 負債純資産合計 | 8,503,809,338 | 6,662,278,354 | |
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