有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (2016年9月20日現在) | 第5特定期間 (2017年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,411,074 | 8,878,602 |
| コール・ローン | 192,305,957 | 161,652,218 |
| 投資信託受益証券 | 6,466,551,313 | 5,825,153,216 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 6,662,278,354 | 5,995,694,045 |
| 資産合計 | 6,662,278,354 | 5,995,694,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,040,753 | 71,760,700 |
| 未払解約金 | 16,190,405 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 134,067 | 101,034 |
| 未払委託者報酬 | 12,167,695 | 9,169,680 |
| その他未払費用 | 29,618 | 23,734 |
| 流動負債合計 | 111,562,538 | 81,055,157 |
| 負債合計 | 111,562,538 | 81,055,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,304,075,328 | 7,176,070,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,753,359,512 | △1,261,431,207 |
| 純資産合計 | 6,550,715,816 | 5,914,638,888 |
| 負債純資産合計 | 6,662,278,354 | 5,995,694,045 |
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