有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2022年3月17日現在 | 第16特定期間 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271,100 | 1,874,356 |
| コール・ローン | 28,005,898 | 19,242,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,031,837,161 | 861,374,282 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,005 |
| 流動資産合計 | 1,060,124,164 | 882,501,122 |
| 資産合計 | 1,060,124,164 | 882,501,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,087,808 | 6,188,069 |
| 未払解約金 | 396,468 | 1,420,005 |
| 未払受託者報酬 | 17,762 | 18,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,612,339 | 1,645,269 |
| その他未払費用 | 8,604 | 9,067 |
| 流動負債合計 | 13,122,981 | 9,280,534 |
| 負債合計 | 13,122,981 | 9,280,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,463,957,479 | 2,062,689,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,416,956,296 | △1,189,469,201 |
| (分配準備積立金) | 414,634 | 68,080 |
| 元本等合計 | 1,047,001,183 | 873,220,588 |
| 純資産合計 | 1,047,001,183 | 873,220,588 |
| 負債純資産合計 | 1,060,124,164 | 882,501,122 |
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