- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2019年3月18日現在) | 第10特定期間 (2019年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,144,728 | 2,285,002 |
| コール・ローン | 64,755,993 | 60,633,777 |
| 投資信託受益証券 | 2,015,876,254 | 1,846,316,187 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 2,081,786,982 | 1,909,244,973 |
| 資産合計 | 2,081,786,982 | 1,909,244,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,380,122 | 31,729,499 |
| 未払解約金 | 11,897 | 189,867 |
| 未払受託者報酬 | 34,497 | 31,944 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,068 | 2,899,743 |
| その他未払費用 | 11,889 | 11,555 |
| 流動負債合計 | 35,569,473 | 34,862,608 |
| 負債合計 | 35,569,473 | 34,862,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,238,012,231 | 3,172,949,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,191,794,722 | △1,298,567,536 |
| 純資産合計 | 2,046,217,509 | 1,874,382,365 |
| 負債純資産合計 | 2,081,786,982 | 1,909,244,973 |
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