有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年2月20日現在) | 第2期 (平成28年2月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,484 | |
| コール・ローン | 590 | 208 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,388 | 8,913,649 | |
| 未収入金 | 15 | 111 | |
| 流動資産合計 | 1,123,993 | 8,916,452 | |
| 資産合計 | 1,123,993 | 8,916,452 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 74 | 530 | |
| 未払委託者報酬 | 536 | 2,284 | |
| その他未払費用 | - | 103 | |
| 流動負債合計 | 610 | 2,917 | |
| 負債合計 | 610 | 2,917 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 9,000,257 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,383 | △86,722 | |
| 純資産合計 | 1,123,383 | 8,913,535 | |
| 負債純資産合計 | 1,123,993 | 8,916,452 | |
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