有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年2月20日現在) | 第5期 (2019年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,224 | 463 |
| コール・ローン | 91,395 | 189,245 |
| 親投資信託受益証券 | 125,586,433 | 268,007,494 |
| 未収入金 | 3,068 | 25,940 |
| 流動資産合計 | 125,684,120 | 268,223,142 |
| 資産合計 | 125,684,120 | 268,223,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,402 |
| 未払受託者報酬 | 17,334 | 34,845 |
| 未払委託者報酬 | 75,290 | 151,194 |
| その他未払費用 | 5,696 | 11,539 |
| 流動負債合計 | 98,320 | 216,980 |
| 負債合計 | 98,320 | 216,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,995,453 | 205,600,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,590,347 | 62,406,151 |
| 純資産合計 | 125,585,800 | 268,006,162 |
| 負債純資産合計 | 125,684,120 | 268,223,142 |
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