有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年2月21日現在 | 第9期 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,521 | 6,466 |
| コール・ローン | 1,703,066 | 2,485,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,910,238 | 4,331,229,808 |
| 未収入金 | 8,766,431 | 17,642,897 |
| 流動資産合計 | 2,311,389,256 | 4,351,364,248 |
| 資産合計 | 2,311,389,256 | 4,351,364,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,735,483 | 17,589,737 |
| 未払受託者報酬 | 240,883 | 380,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,474 | 2,094,448 |
| その他未払費用 | 88,009 | 122,527 |
| 流動負債合計 | 10,509,849 | 20,187,483 |
| 負債合計 | 10,509,849 | 20,187,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,396,941,461 | 2,451,582,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,937,946 | 1,879,594,481 |
| (分配準備積立金) | 99,942,695 | 254,913,718 |
| 元本等合計 | 2,300,879,407 | 4,331,176,765 |
| 純資産合計 | 2,300,879,407 | 4,331,176,765 |
| 負債純資産合計 | 2,311,389,256 | 4,351,364,248 |
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