有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年2月20日現在 | 第10期 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,466 | 53,274 |
| コール・ローン | 2,485,077 | 5,441,640 |
| 親投資信託受益証券 | 4,331,229,808 | 9,688,453,223 |
| 未収入金 | 17,642,897 | 96,210,150 |
| 流動資産合計 | 4,351,364,248 | 9,790,158,287 |
| 資産合計 | 4,351,364,248 | 9,790,158,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,589,737 | 96,016,237 |
| 未払受託者報酬 | 380,771 | 848,915 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,448 | 4,669,235 |
| その他未払費用 | 122,527 | 209,984 |
| 流動負債合計 | 20,187,483 | 101,744,371 |
| 負債合計 | 20,187,483 | 101,744,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,451,582,284 | 4,070,165,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,879,594,481 | 5,618,248,477 |
| (分配準備積立金) | 254,913,718 | 1,826,404,020 |
| 元本等合計 | 4,331,176,765 | 9,688,413,916 |
| 純資産合計 | 4,331,176,765 | 9,688,413,916 |
| 負債純資産合計 | 4,351,364,248 | 9,790,158,287 |
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