有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年2月20日現在 | 第11期 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,274 | 182,525 |
| コール・ローン | 5,441,640 | 11,569,503 |
| 親投資信託受益証券 | 9,688,453,223 | 18,100,916,843 |
| 未収入金 | 96,210,150 | 59,923,630 |
| 流動資産合計 | 9,790,158,287 | 18,172,592,501 |
| 資産合計 | 9,790,158,287 | 18,172,592,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,016,237 | 59,563,729 |
| 未払受託者報酬 | 848,915 | 1,860,132 |
| 未払委託者報酬 | 4,669,235 | 10,230,957 |
| その他未払費用 | 209,984 | 92,913 |
| 流動負債合計 | 101,744,371 | 71,747,731 |
| 負債合計 | 101,744,371 | 71,747,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,070,165,439 | 7,161,314,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,618,248,477 | 10,939,530,196 |
| (分配準備積立金) | 1,826,404,020 | 1,773,630,091 |
| 元本等合計 | 9,688,413,916 | 18,100,844,770 |
| 純資産合計 | 9,688,413,916 | 18,100,844,770 |
| 負債純資産合計 | 9,790,158,287 | 18,172,592,501 |
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