有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成28年2月22日現在) | 第3期 (平成29年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,484 | 504 |
| コール・ローン | 208 | 34,527 |
| 親投資信託受益証券 | 8,913,649 | 51,668,075 |
| 未収入金 | 111 | 771 |
| 流動資産合計 | 8,916,452 | 51,703,877 |
| 資産合計 | 8,916,452 | 51,703,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 530 | 6,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,284 | 28,058 |
| その他未払費用 | 103 | 2,076 |
| 流動負債合計 | 2,917 | 36,576 |
| 負債合計 | 2,917 | 36,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,000,257 | 42,977,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,722 | 8,689,900 |
| 純資産合計 | 8,913,535 | 51,667,301 |
| 負債純資産合計 | 8,916,452 | 51,703,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
