有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年2月20日現在) | 第6期 (2020年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 463 | 14,688 |
| コール・ローン | 189,245 | 441,325 |
| 親投資信託受益証券 | 268,007,494 | 555,261,999 |
| 未収入金 | 25,940 | 13,924,218 |
| 流動資産合計 | 268,223,142 | 569,642,230 |
| 資産合計 | 268,223,142 | 569,642,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,402 | 13,911,287 |
| 未払受託者報酬 | 34,845 | 67,433 |
| 未払委託者報酬 | 151,194 | 373,556 |
| その他未払費用 | 11,539 | 30,513 |
| 流動負債合計 | 216,980 | 14,382,789 |
| 負債合計 | 216,980 | 14,382,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,600,011 | 400,928,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,406,151 | 154,331,153 |
| 純資産合計 | 268,006,162 | 555,259,441 |
| 負債純資産合計 | 268,223,142 | 569,642,230 |
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