有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2025年2月20日現在 | 第12期 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,525 | 248,205 |
| コール・ローン | 11,569,503 | 20,375,382 |
| 親投資信託受益証券 | 18,100,916,843 | 39,480,848,349 |
| 未収入金 | 59,923,630 | 62,973,207 |
| 流動資産合計 | 18,172,592,501 | 39,564,445,143 |
| 資産合計 | 18,172,592,501 | 39,564,445,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,563,729 | 62,513,918 |
| 未払受託者報酬 | 1,860,132 | 3,242,751 |
| 未払委託者報酬 | 10,230,957 | 17,835,364 |
| その他未払費用 | 92,913 | 162,039 |
| 流動負債合計 | 71,747,731 | 83,754,072 |
| 負債合計 | 71,747,731 | 83,754,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,161,314,574 | 10,963,597,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,939,530,196 | 28,517,093,724 |
| (分配準備積立金) | 1,773,630,091 | 10,206,026,577 |
| 元本等合計 | 18,100,844,770 | 39,480,691,071 |
| 純資産合計 | 18,100,844,770 | 39,480,691,071 |
| 負債純資産合計 | 18,172,592,501 | 39,564,445,143 |
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