有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年10月20日)

①【純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
平成27年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年10月20日)	116,101,342	117,277,147	0.9874	0.9974
	平成26年11月末日	86,450,050	―	0.9979	―
	12月末日	88,360,694	―	0.9962	―
	平成27年 1月末日	88,793,140	―	1.0004	―
	2月末日	93,780,771	―	1.0105	―
	3月末日	103,900,712	―	1.0100	―
	4月末日	114,673,980	―	1.0136	―
	5月末日	114,944,137	―	1.0155	―
	6月末日	114,413,446	―	1.0098	―
	7月末日	118,958,903	―	1.0054	―
	8月末日	118,351,249	―	0.9999	―
	9月末日	117,274,932	―	0.9895	―
	10月末日	116,014,528	―	0.9867	―
	11月末日	115,106,575	―	0.9783	―

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
平成27年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年10月20日)	205,391,442	209,369,737	1.0326	1.0526
	平成26年11月末日	286,679,414	―	1.0288	―
	12月末日	344,642,900	―	1.0522	―
	平成27年 1月末日	344,410,986	―	1.0363	―
	2月末日	342,510,649	―	1.0590	―
	3月末日	343,534,862	―	1.0648	―
	4月末日	363,334,519	―	1.0594	―
	5月末日	357,582,394	―	1.1096	―
	6月末日	324,878,501	―	1.0900	―
	7月末日	303,000,135	―	1.1005	―
	8月末日	234,917,083	―	1.0668	―
	9月末日	218,510,110	―	1.0473	―
	10月末日	205,903,157	―	1.0456	―
	11月末日	190,464,922	―	1.0501	―