有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

①【純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年10月20日)	116,101,342	117,277,147	0.9874	0.9974
第2計算期間末	(2016年10月20日)	107,191,893	108,259,889	1.0037	1.0137
第3計算期間末	(2017年10月20日)	65,942,862	66,599,716	1.0039	1.0139
第4計算期間末	(2018年10月22日)	58,845,849	59,448,886	0.9758	0.9858
第5計算期間末	(2019年10月21日)	51,998,510	52,541,983	0.9568	0.9668
	2018年11月末日	53,382,204	―	0.9634	―
	12月末日	52,682,748	―	0.9507	―
	2019年 1月末日	53,506,427	―	0.9652	―
	2月末日	53,709,979	―	0.9707	―
	3月末日	53,583,492	―	0.9678	―
	4月末日	53,523,624	―	0.9591	―
	5月末日	53,315,513	―	0.9555	―
	6月末日	53,208,895	―	0.9566	―
	7月末日	52,213,852	―	0.9575	―
	8月末日	52,455,870	―	0.9625	―
	9月末日	52,467,040	―	0.9654	―
	10月末日	44,393,682	―	0.9577	―
	11月末日	43,752,572	―	0.9433	―

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
2019年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年10月20日)	205,391,442	209,369,737	1.0326	1.0526
第2計算期間末	(2016年10月20日)	131,480,911	132,188,248	0.9294	0.9344
第3計算期間末	(2017年10月20日)	131,827,702	134,402,148	1.0241	1.0441
第4計算期間末	(2018年10月22日)	99,191,074	99,674,542	1.0258	1.0308
第5計算期間末	(2019年10月21日)	102,810,776	103,321,582	1.0064	1.0114
	2018年11月末日	108,275,127	―	1.0225	―
	12月末日	106,884,225	―	0.9907	―
	2019年 1月末日	107,781,482	―	0.9989	―
	2月末日	111,918,364	―	1.0186	―
	3月末日	110,472,343	―	1.0149	―
	4月末日	108,633,961	―	1.0160	―
	5月末日	106,986,246	―	1.0004	―
	6月末日	104,926,468	―	0.9858	―
	7月末日	102,284,756	―	0.9966	―
	8月末日	101,030,882	―	0.9843	―
	9月末日	102,692,510	―	1.0052	―
	10月末日	103,343,569	―	1.0114	―
	11月末日	99,423,691	―	1.0026	―