半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)

①【純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
平成30年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年10月20日)	116,101,342	117,277,147	0.9874	0.9974
第2計算期間末	(平成28年10月20日)	107,191,893	108,259,889	1.0037	1.0137
第3計算期間末	(平成29年10月20日)	65,942,862	66,599,716	1.0039	1.0139
	平成29年 5月末日	71,524,695	―	1.0114	―
	6月末日	66,307,270	―	1.0119	―
	7月末日	66,490,217	―	1.0131	―
	8月末日	66,444,956	―	1.0118	―
	9月末日	66,569,072	―	1.0137	―
	10月末日	64,231,533	―	1.0034	―
	11月末日	64,326,473	―	1.0024	―
	12月末日	62,206,655	―	1.0006	―
	平成30年 1月末日	63,544,429	―	0.9997	―
	2月末日	63,274,218	―	0.9953	―
	3月末日	63,045,429	―	0.9913	―
	4月末日	63,071,690	―	0.9909	―
	5月末日	62,859,164	―	0.9871	―

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
平成30年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年10月20日)	205,391,442	209,369,737	1.0326	1.0526
第2計算期間末	(平成28年10月20日)	131,480,911	132,188,248	0.9294	0.9344
第3計算期間末	(平成29年10月20日)	131,827,702	134,402,148	1.0241	1.0441
	平成29年 5月末日	134,996,607	―	1.0199	―
	6月末日	137,771,411	―	1.0369	―
	7月末日	129,915,147	―	1.0245	―
	8月末日	132,642,722	―	1.0182	―
	9月末日	136,574,708	―	1.0445	―
	10月末日	132,654,237	―	1.0305	―
	11月末日	128,738,189	―	1.0186	―
	12月末日	134,899,464	―	1.0282	―
	平成30年 1月末日	146,736,224	―	0.9918	―
	2月末日	144,035,390	―	0.9768	―
	3月末日	143,097,255	―	0.9650	―
	4月末日	142,600,159	―	0.9937	―
	5月末日	138,348,460	―	0.9878	―