半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月23日-令和1年10月22日)

①【純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
2019年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年10月20日)	116,101,342	117,277,147	0.9874	0.9974
第2計算期間末	(2016年10月20日)	107,191,893	108,259,889	1.0037	1.0137
第3計算期間末	(2017年10月20日)	65,942,862	66,599,716	1.0039	1.0139
第4計算期間末	(2018年10月22日)	58,845,849	59,448,886	0.9758	0.9858
	2018年 5月末日	62,859,164	―	0.9871	―
	6月末日	62,749,404	―	0.9853	―
	7月末日	62,117,834	―	0.9878	―
	8月末日	61,286,680	―	0.9900	―
	9月末日	61,385,669	―	0.9916	―
	10月末日	58,573,199	―	0.9711	―
	11月末日	53,382,204	―	0.9634	―
	12月末日	52,682,748	―	0.9507	―
	2019年 1月末日	53,506,427	―	0.9652	―
	2月末日	53,709,979	―	0.9707	―
	3月末日	53,583,492	―	0.9678	―
	4月末日	53,523,624	―	0.9591	―
	2019年 5月末日	53,315,513	―	0.9555	―

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
2019年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年10月20日)	205,391,442	209,369,737	1.0326	1.0526
第2計算期間末	(2016年10月20日)	131,480,911	132,188,248	0.9294	0.9344
第3計算期間末	(2017年10月20日)	131,827,702	134,402,148	1.0241	1.0441
第4計算期間末	(2018年10月22日)	99,191,074	99,674,542	1.0258	1.0308
	2018年 5月末日	138,348,460	―	0.9878	―
	6月末日	140,356,971	―	1.0022	―
	7月末日	132,526,892	―	1.0121	―
	8月末日	128,535,773	―	1.0203	―
	9月末日	123,993,756	―	1.0421	―
	10月末日	98,981,877	―	1.0236	―
	11月末日	108,275,127	―	1.0225	―
	12月末日	106,884,225	―	0.9907	―
	2019年 1月末日	107,781,482	―	0.9989	―
	2月末日	111,918,364	―	1.0186	―
	3月末日	110,472,343	―	1.0149	―
	4月末日	108,633,961	―	1.0160	―
	2019年 5月末日	106,986,246	―	1.0004	―