有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

①【純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年10月20日)	116,101,342	117,277,147	0.9874	0.9974
第2計算期間末	(2016年10月20日)	107,191,893	108,259,889	1.0037	1.0137
第3計算期間末	(2017年10月20日)	65,942,862	66,599,716	1.0039	1.0139
第4計算期間末	(2018年10月22日)	58,845,849	59,448,886	0.9758	0.9858
第5計算期間末	(2019年10月21日)	51,998,510	52,541,983	0.9568	0.9668
第6計算期間末	(2020年10月20日)	42,267,458	42,716,123	0.9421	0.9521
	2019年11月末日	43,752,572	―	0.9433	―
	12月末日	46,059,195	―	0.9538	―
	2020年 1月末日	44,105,947	―	0.9557	―
	2月末日	44,050,106	―	0.9544	―
	3月末日	40,140,850	―	0.8692	―
	4月末日	41,100,297	―	0.8898	―
	5月末日	42,481,103	―	0.9197	―
	6月末日	42,983,029	―	0.9308	―
	7月末日	42,732,407	―	0.9458	―
	8月末日	43,097,234	―	0.9539	―
	9月末日	42,385,434	―	0.9447	―
	10月末日	41,447,875	―	0.9236	―
	11月末日	42,841,263	―	0.9547	―

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年10月20日)	205,391,442	209,369,737	1.0326	1.0526
第2計算期間末	(2016年10月20日)	131,480,911	132,188,248	0.9294	0.9344
第3計算期間末	(2017年10月20日)	131,827,702	134,402,148	1.0241	1.0441
第4計算期間末	(2018年10月22日)	99,191,074	99,674,542	1.0258	1.0308
第5計算期間末	(2019年10月21日)	102,810,776	103,321,582	1.0064	1.0114
第6計算期間末	(2020年10月20日)	87,239,067	87,681,546	0.9858	0.9908
	2019年11月末日	99,423,691	―	1.0026	―
	12月末日	100,732,907	―	1.0177	―
	2020年 1月末日	98,526,149	―	1.0141	―
	2月末日	99,640,948	―	1.0256	―
	3月末日	86,697,724	―	0.9206	―
	4月末日	88,174,437	―	0.9362	―
	5月末日	91,775,493	―	0.9745	―
	6月末日	87,958,732	―	0.9878	―
	7月末日	97,450,809	―	0.9801	―
	8月末日	87,952,549	―	0.9904	―
	9月末日	87,964,099	―	0.9849	―
	10月末日	85,959,751	―	0.9595	―
	11月末日	86,791,489	―	0.9850	―