有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)

①【純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年10月20日)	116,101,342	117,277,147	0.9874	0.9974
第2計算期間末	(平成28年10月20日)	107,191,893	108,259,889	1.0037	1.0137
第3計算期間末	(平成29年10月20日)	65,942,862	66,599,716	1.0039	1.0139
	平成28年11月末日	87,128,756	―	0.9963	―
	12月末日	79,707,575	―	0.9990	―
	平成29年 1月末日	75,463,286	―	1.0024	―
	2月末日	78,479,970	―	1.0066	―
	3月末日	74,678,115	―	1.0041	―
	4月末日	75,191,247	―	1.0072	―
	5月末日	71,524,695	―	1.0114	―
	6月末日	66,307,270	―	1.0119	―
	7月末日	66,490,217	―	1.0131	―
	8月末日	66,444,956	―	1.0118	―
	9月末日	66,569,072	―	1.0137	―
	10月末日	64,231,533	―	1.0034	―
	11月末日	64,326,473	―	1.0024	―

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
平成29年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年10月20日)	205,391,442	209,369,737	1.0326	1.0526
第2計算期間末	(平成28年10月20日)	131,480,911	132,188,248	0.9294	0.9344
第3計算期間末	(平成29年10月20日)	131,827,702	134,402,148	1.0241	1.0441
	平成28年11月末日	142,771,759	―	1.0087	―
	12月末日	127,128,124	―	1.0463	―
	平成29年 1月末日	137,856,761	―	1.0309	―
	2月末日	136,504,940	―	1.0205	―
	3月末日	135,387,827	―	1.0127	―
	4月末日	135,629,889	―	1.0156	―
	5月末日	134,996,607	―	1.0199	―
	6月末日	137,771,411	―	1.0369	―
	7月末日	129,915,147	―	1.0245	―
	8月末日	132,642,722	―	1.0182	―
	9月末日	136,574,708	―	1.0445	―
	10月末日	132,654,237	―	1.0305	―
	11月末日	128,738,189	―	1.0186	―