有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

①【純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年10月20日)	116,101,342	117,277,147	0.9874	0.9974
第2計算期間末	(平成28年10月20日)	107,191,893	108,259,889	1.0037	1.0137
	平成27年11月末日	115,106,575	―	0.9783	―
	12月末日	110,947,942	―	0.9730	―
	平成28年 1月末日	110,135,714	―	0.9693	―
	2月末日	112,317,882	―	0.9691	―
	3月末日	116,379,705	―	0.9778	―
	4月末日	121,294,711	―	0.9894	―
	5月末日	115,245,992	―	0.9914	―
	6月末日	109,009,952	―	0.9889	―
	7月末日	111,365,508	―	1.0050	―
	8月末日	107,926,030	―	1.0100	―
	9月末日	108,233,994	―	1.0125	―
	10月末日	94,992,701	―	1.0012	―
	11月末日	87,128,756	―	0.9963	―

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年10月20日)	205,391,442	209,369,737	1.0326	1.0526
第2計算期間末	(平成28年10月20日)	131,480,911	132,188,248	0.9294	0.9344
	平成27年11月末日	190,464,922	―	1.0501	―
	12月末日	153,294,545	―	1.0265	―
	平成28年 1月末日	149,493,659	―	1.0086	―
	2月末日	143,145,306	―	0.9703	―
	3月末日	142,947,154	―	0.9685	―
	4月末日	140,919,528	―	0.9712	―
	5月末日	141,119,360	―	0.9622	―
	6月末日	127,267,643	―	0.8992	―
	7月末日	130,073,669	―	0.9342	―
	8月末日	129,551,737	―	0.9231	―
	9月末日	129,743,000	―	0.9172	―
	10月末日	134,042,963	―	0.9457	―
	11月末日	142,771,759	―	1.0087	―