半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

①【純資産の推移】
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年10月20日)	116,101,342	117,277,147	0.9874	0.9974
第2計算期間末	(2016年10月20日)	107,191,893	108,259,889	1.0037	1.0137
第3計算期間末	(2017年10月20日)	65,942,862	66,599,716	1.0039	1.0139
第4計算期間末	(2018年10月22日)	58,845,849	59,448,886	0.9758	0.9858
第5計算期間末	(2019年10月21日)	51,998,510	52,541,983	0.9568	0.9668
第6計算期間末	(2020年10月20日)	42,267,458	42,716,123	0.9421	0.9521
	2020年 5月末日	42,481,103	―	0.9197	―
	6月末日	42,983,029	―	0.9308	―
	7月末日	42,732,407	―	0.9458	―
	8月末日	43,097,234	―	0.9539	―
	9月末日	42,385,434	―	0.9447	―
	10月末日	41,447,875	―	0.9236	―
	11月末日	42,841,263	―	0.9547	―
	12月末日	41,753,202	―	0.9744	―
	2021年 1月末日	41,923,225	―	0.9782	―
	2月末日	42,053,476	―	0.9812	―
	3月末日	34,454,800	―	0.9883	―
	4月末日	39,698,182	―	0.9947	―
	5月末日	38,704,186	―	0.9940	―

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
2021年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年10月20日)	205,391,442	209,369,737	1.0326	1.0526
第2計算期間末	(2016年10月20日)	131,480,911	132,188,248	0.9294	0.9344
第3計算期間末	(2017年10月20日)	131,827,702	134,402,148	1.0241	1.0441
第4計算期間末	(2018年10月22日)	99,191,074	99,674,542	1.0258	1.0308
第5計算期間末	(2019年10月21日)	102,810,776	103,321,582	1.0064	1.0114
第6計算期間末	(2020年10月20日)	87,239,067	87,681,546	0.9858	0.9908
	2020年 5月末日	91,775,493	―	0.9745	―
	6月末日	87,958,732	―	0.9878	―
	7月末日	97,450,809	―	0.9801	―
	8月末日	87,952,549	―	0.9904	―
	9月末日	87,964,099	―	0.9849	―
	10月末日	85,959,751	―	0.9595	―
	11月末日	86,791,489	―	0.9850	―
	12月末日	86,314,456	―	1.0018	―
	2021年 1月末日	84,231,341	―	1.0119	―
	2月末日	81,964,022	―	1.0336	―
	3月末日	84,552,706	―	1.0798	―
	4月末日	83,106,054	―	1.0750	―
	5月末日	83,846,030	―	1.0845	―