有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月7日-平成28年10月6日)
①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月 6日) | 4,136,966,286 | 4,136,966,286 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年10月 6日) | 2,985,788,523 | 2,985,788,523 | 0.8744 | 0.8744 |
| 平成27年10月末日 | 4,224,032,169 | ― | 1.1420 | ― | |
| 11月末日 | 4,197,907,623 | ― | 1.1927 | ― | |
| 12月末日 | 4,121,828,854 | ― | 1.1791 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,908,218,096 | ― | 1.1067 | ― | |
| 2月末日 | 3,420,666,794 | ― | 0.9701 | ― | |
| 3月末日 | 3,555,564,703 | ― | 1.0137 | ― | |
| 4月末日 | 3,452,020,054 | ― | 0.9805 | ― | |
| 5月末日 | 3,493,210,971 | ― | 0.9997 | ― | |
| 6月末日 | 2,975,323,353 | ― | 0.8567 | ― | |
| 7月末日 | 3,081,194,352 | ― | 0.8887 | ― | |
| 8月末日 | 2,869,860,401 | ― | 0.8397 | ― | |
| 9月末日 | 2,875,636,991 | ― | 0.8417 | ― | |
| 10月末日 | 3,064,524,125 | ― | 0.9146 | ― | |
日本の未来図(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月 6日) | 2,209,228,706 | 2,209,228,706 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年10月 6日) | 1,871,828,079 | 1,871,828,079 | 0.9357 | 0.9357 |
| 平成27年10月末日 | 2,270,898,737 | ― | 1.0473 | ― | |
| 11月末日 | 2,301,892,555 | ― | 1.0775 | ― | |
| 12月末日 | 2,292,371,790 | ― | 1.0834 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,135,719,443 | ― | 1.0155 | ― | |
| 2月末日 | 1,991,677,714 | ― | 0.9483 | ― | |
| 3月末日 | 2,092,284,639 | ― | 0.9987 | ― | |
| 4月末日 | 2,055,330,964 | ― | 0.9892 | ― | |
| 5月末日 | 2,046,302,927 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 1,888,310,429 | ― | 0.9229 | ― | |
| 7月末日 | 1,922,119,431 | ― | 0.9441 | ― | |
| 8月末日 | 1,827,388,435 | ― | 0.9022 | ― | |
| 9月末日 | 1,843,656,666 | ― | 0.9207 | ― | |
| 10月末日 | 1,919,234,436 | ― | 0.9664 | ― | |
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