- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月7日-令和4年10月6日)
①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 4,136,966,286 | 4,136,966,286 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 2,985,788,523 | 2,985,788,523 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 2,490,221,268 | 2,490,221,268 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,911,618,461 | 1,911,618,461 | 1.3349 | 1.3349 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 1,310,359,566 | 1,310,359,566 | 1.1945 | 1.1945 |
| 第6期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 975,048,611 | 975,048,611 | 1.3739 | 1.3739 |
| 第7期計算期間末 | (2021年10月 6日) | 879,736,657 | 879,736,657 | 1.6341 | 1.6341 |
| 2021年 4月末日 | 957,334,518 | ― | 1.5826 | ― | |
| 5月末日 | 941,322,730 | ― | 1.5816 | ― | |
| 6月末日 | 958,418,675 | ― | 1.6312 | ― | |
| 7月末日 | 873,725,779 | ― | 1.5651 | ― | |
| 8月末日 | 893,050,008 | ― | 1.6224 | ― | |
| 9月末日 | 925,948,348 | ― | 1.7199 | ― | |
| 10月末日 | 912,384,898 | ― | 1.7195 | ― | |
| 11月末日 | 845,842,683 | ― | 1.6596 | ― | |
| 12月末日 | 850,683,827 | ― | 1.7145 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 771,249,073 | ― | 1.5673 | ― | |
| 2月末日 | 749,774,031 | ― | 1.5383 | ― | |
| 3月末日 | 827,436,046 | ― | 1.7044 | ― | |
| 4月末日 | 820,307,928 | ― | 1.7173 | ― | |
日本の未来図(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 2,209,228,706 | 2,209,228,706 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 1,871,828,079 | 1,871,828,079 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 1,402,291,075 | 1,402,291,075 | 1.1847 | 1.1847 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,043,425,746 | 1,043,425,746 | 1.2885 | 1.2885 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 676,385,394 | 676,385,394 | 1.1901 | 1.1901 |
| 第6期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 519,819,707 | 519,819,707 | 1.3696 | 1.3696 |
| 第7期計算期間末 | (2021年10月 6日) | 438,727,314 | 438,727,314 | 1.5460 | 1.5460 |
| 2021年 4月末日 | 481,843,673 | ― | 1.5329 | ― | |
| 5月末日 | 468,440,208 | ― | 1.5203 | ― | |
| 6月末日 | 467,319,449 | ― | 1.5575 | ― | |
| 7月末日 | 451,039,413 | ― | 1.5083 | ― | |
| 8月末日 | 458,109,396 | ― | 1.5579 | ― | |
| 9月末日 | 460,787,270 | ― | 1.6238 | ― | |
| 10月末日 | 452,058,796 | ― | 1.5996 | ― | |
| 11月末日 | 425,075,614 | ― | 1.5417 | ― | |
| 12月末日 | 429,015,940 | ― | 1.5756 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 388,951,639 | ― | 1.4344 | ― | |
| 2月末日 | 378,056,348 | ― | 1.4068 | ― | |
| 3月末日 | 396,774,596 | ― | 1.4787 | ― | |
| 4月末日 | 371,907,660 | ― | 1.4181 | ― | |
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