- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/07-2023/10/06)
①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 4,136,966,286 | 4,136,966,286 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 2,985,788,523 | 2,985,788,523 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 2,490,221,268 | 2,490,221,268 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,911,618,461 | 1,911,618,461 | 1.3349 | 1.3349 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 1,310,359,566 | 1,310,359,566 | 1.1945 | 1.1945 |
| 第6期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 975,048,611 | 975,048,611 | 1.3739 | 1.3739 |
| 第7期計算期間末 | (2021年10月 6日) | 879,736,657 | 879,736,657 | 1.6341 | 1.6341 |
| 第8期計算期間末 | (2022年10月 6日) | 812,788,040 | 812,788,040 | 1.9750 | 1.9750 |
| 第9期計算期間末 | (2023年10月 6日) | 829,986,197 | 829,986,197 | 2.4763 | 2.4763 |
| 2022年10月末日 | 828,423,220 | ― | 2.0651 | ― | |
| 11月末日 | 796,980,470 | ― | 2.0263 | ― | |
| 12月末日 | 708,114,472 | ― | 1.8223 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 716,109,004 | ― | 1.8534 | ― | |
| 2月末日 | 755,709,213 | ― | 1.9818 | ― | |
| 3月末日 | 755,689,231 | ― | 2.0484 | ― | |
| 4月末日 | 731,307,384 | ― | 2.0193 | ― | |
| 5月末日 | 727,936,659 | ― | 2.0823 | ― | |
| 6月末日 | 815,760,423 | ― | 2.3631 | ― | |
| 7月末日 | 800,087,260 | ― | 2.3486 | ― | |
| 8月末日 | 845,301,380 | ― | 2.4995 | ― | |
| 9月末日 | 857,349,366 | ― | 2.5571 | ― | |
| 10月末日 | 815,498,233 | ― | 2.4976 | ― | |
日本の未来図(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 2,209,228,706 | 2,209,228,706 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 1,871,828,079 | 1,871,828,079 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 1,402,291,075 | 1,402,291,075 | 1.1847 | 1.1847 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,043,425,746 | 1,043,425,746 | 1.2885 | 1.2885 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 676,385,394 | 676,385,394 | 1.1901 | 1.1901 |
| 第6期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 519,819,707 | 519,819,707 | 1.3696 | 1.3696 |
| 第7期計算期間末 | (2021年10月 6日) | 438,727,314 | 438,727,314 | 1.5460 | 1.5460 |
| 第8期計算期間末 | (2022年10月 6日) | 374,433,578 | 374,433,578 | 1.4538 | 1.4538 |
| 第9期計算期間末 | (2023年10月 6日) | 390,089,911 | 390,089,911 | 1.7035 | 1.7035 |
| 2022年10月末日 | 378,678,366 | ― | 1.4817 | ― | |
| 11月末日 | 395,348,276 | ― | 1.5401 | ― | |
| 12月末日 | 365,757,260 | ― | 1.4430 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 376,926,914 | ― | 1.4870 | ― | |
| 2月末日 | 385,584,684 | ― | 1.5212 | ― | |
| 3月末日 | 410,459,106 | ― | 1.5996 | ― | |
| 4月末日 | 387,637,914 | ― | 1.5651 | ― | |
| 5月末日 | 378,110,527 | ― | 1.5445 | ― | |
| 6月末日 | 397,164,093 | ― | 1.6867 | ― | |
| 7月末日 | 399,880,244 | ― | 1.7154 | ― | |
| 8月末日 | 409,328,215 | ― | 1.7570 | ― | |
| 9月末日 | 401,573,739 | ― | 1.7530 | ― | |
| 10月末日 | 388,656,985 | ― | 1.7029 | ― | |
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