有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月7日-平成29年10月6日)
①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 4,136,966,286 | 4,136,966,286 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 2,985,788,523 | 2,985,788,523 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 2,490,221,268 | 2,490,221,268 | 1.2065 | 1.2065 |
| 2016年10月末日 | 3,064,524,125 | ― | 0.9146 | ― | |
| 11月末日 | 3,317,526,801 | ― | 1.0087 | ― | |
| 12月末日 | 3,368,315,742 | ― | 1.0697 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,174,386,657 | ― | 1.0499 | ― | |
| 2月末日 | 3,057,299,993 | ― | 1.0417 | ― | |
| 3月末日 | 2,907,148,553 | ― | 1.0416 | ― | |
| 4月末日 | 2,910,926,979 | ― | 1.0519 | ― | |
| 5月末日 | 2,880,222,566 | ― | 1.0921 | ― | |
| 6月末日 | 2,832,152,806 | ― | 1.1206 | ― | |
| 7月末日 | 2,652,395,648 | ― | 1.1145 | ― | |
| 8月末日 | 2,621,576,357 | ― | 1.1269 | ― | |
| 9月末日 | 2,639,728,787 | ― | 1.1983 | ― | |
| 10月末日 | 2,462,202,117 | ― | 1.2834 | ― | |
日本の未来図(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 2,209,228,706 | 2,209,228,706 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 1,871,828,079 | 1,871,828,079 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 1,402,291,075 | 1,402,291,075 | 1.1847 | 1.1847 |
| 2016年10月末日 | 1,919,234,436 | ― | 0.9664 | ― | |
| 11月末日 | 1,969,103,235 | ― | 1.0007 | ― | |
| 12月末日 | 1,997,534,260 | ― | 1.0267 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,936,689,774 | ― | 1.0273 | ― | |
| 2月末日 | 1,890,622,339 | ― | 1.0298 | ― | |
| 3月末日 | 1,801,681,536 | ― | 1.0317 | ― | |
| 4月末日 | 1,785,498,503 | ― | 1.0504 | ― | |
| 5月末日 | 1,652,169,580 | ― | 1.0944 | ― | |
| 6月末日 | 1,575,704,042 | ― | 1.1121 | ― | |
| 7月末日 | 1,477,872,479 | ― | 1.1208 | ― | |
| 8月末日 | 1,438,907,713 | ― | 1.1314 | ― | |
| 9月末日 | 1,420,542,733 | ― | 1.1790 | ― | |
| 10月末日 | 1,381,824,035 | ― | 1.2559 | ― | |
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