有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月7日-平成30年10月9日)
①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 4,136,966,286 | 4,136,966,286 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 2,985,788,523 | 2,985,788,523 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 2,490,221,268 | 2,490,221,268 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,911,618,461 | 1,911,618,461 | 1.3349 | 1.3349 |
| 2017年10月末日 | 2,462,202,117 | ― | 1.2834 | ― | |
| 11月末日 | 2,434,234,028 | ― | 1.3142 | ― | |
| 12月末日 | 2,460,651,185 | ― | 1.3678 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,384,953,300 | ― | 1.3470 | ― | |
| 2月末日 | 2,271,689,143 | ― | 1.2887 | ― | |
| 3月末日 | 2,336,076,889 | ― | 1.2694 | ― | |
| 4月末日 | 2,363,384,984 | ― | 1.3107 | ― | |
| 5月末日 | 2,325,395,719 | ― | 1.3167 | ― | |
| 6月末日 | 2,293,542,702 | ― | 1.3354 | ― | |
| 7月末日 | 2,129,516,204 | ― | 1.3299 | ― | |
| 8月末日 | 2,044,359,162 | ― | 1.3192 | ― | |
| 9月末日 | 2,057,274,750 | ― | 1.3985 | ― | |
| 10月末日 | 1,728,653,466 | ― | 1.2488 | ― | |
日本の未来図(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 2,209,228,706 | 2,209,228,706 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 1,871,828,079 | 1,871,828,079 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 1,402,291,075 | 1,402,291,075 | 1.1847 | 1.1847 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,043,425,746 | 1,043,425,746 | 1.2885 | 1.2885 |
| 2017年10月末日 | 1,381,824,035 | ― | 1.2559 | ― | |
| 11月末日 | 1,371,850,194 | ― | 1.2962 | ― | |
| 12月末日 | 1,357,865,087 | ― | 1.3371 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,363,273,240 | ― | 1.3627 | ― | |
| 2月末日 | 1,303,509,646 | ― | 1.3188 | ― | |
| 3月末日 | 1,291,052,654 | ― | 1.3106 | ― | |
| 4月末日 | 1,258,458,402 | ― | 1.3143 | ― | |
| 5月末日 | 1,218,323,872 | ― | 1.3263 | ― | |
| 6月末日 | 1,197,126,252 | ― | 1.3222 | ― | |
| 7月末日 | 1,164,892,305 | ― | 1.3092 | ― | |
| 8月末日 | 1,134,730,367 | ― | 1.2965 | ― | |
| 9月末日 | 1,097,420,475 | ― | 1.3447 | ― | |
| 10月末日 | 963,831,237 | ― | 1.2018 | ― | |
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