半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月7日-令和3年10月6日)
①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 4,136,966,286 | 4,136,966,286 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 2,985,788,523 | 2,985,788,523 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 2,490,221,268 | 2,490,221,268 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,911,618,461 | 1,911,618,461 | 1.3349 | 1.3349 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 1,310,359,566 | 1,310,359,566 | 1.1945 | 1.1945 |
| 第6期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 975,048,611 | 975,048,611 | 1.3739 | 1.3739 |
| 2020年 4月末日 | 1,031,727,469 | ― | 1.1886 | ― | |
| 5月末日 | 1,052,977,005 | ― | 1.2916 | ― | |
| 6月末日 | 1,009,616,073 | ― | 1.3130 | ― | |
| 7月末日 | 940,793,287 | ― | 1.2602 | ― | |
| 8月末日 | 950,826,053 | ― | 1.3202 | ― | |
| 9月末日 | 976,191,226 | ― | 1.3681 | ― | |
| 10月末日 | 933,942,509 | ― | 1.3397 | ― | |
| 11月末日 | 993,729,752 | ― | 1.4848 | ― | |
| 12月末日 | 1,001,675,741 | ― | 1.5294 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 969,518,273 | ― | 1.5186 | ― | |
| 2月末日 | 950,296,153 | ― | 1.5234 | ― | |
| 3月末日 | 1,016,271,326 | ― | 1.6412 | ― | |
| 4月末日 | 957,334,518 | ― | 1.5826 | ― | |
日本の未来図(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 2,209,228,706 | 2,209,228,706 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 1,871,828,079 | 1,871,828,079 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 1,402,291,075 | 1,402,291,075 | 1.1847 | 1.1847 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,043,425,746 | 1,043,425,746 | 1.2885 | 1.2885 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 676,385,394 | 676,385,394 | 1.1901 | 1.1901 |
| 第6期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 519,819,707 | 519,819,707 | 1.3696 | 1.3696 |
| 2020年 4月末日 | 497,199,059 | ― | 1.1716 | ― | |
| 5月末日 | 527,872,699 | ― | 1.2665 | ― | |
| 6月末日 | 516,848,850 | ― | 1.2840 | ― | |
| 7月末日 | 502,318,917 | ― | 1.2679 | ― | |
| 8月末日 | 513,444,919 | ― | 1.3203 | ― | |
| 9月末日 | 518,250,186 | ― | 1.3622 | ― | |
| 10月末日 | 503,515,811 | ― | 1.3481 | ― | |
| 11月末日 | 526,430,323 | ― | 1.5060 | ― | |
| 12月末日 | 537,515,353 | ― | 1.5568 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 501,228,757 | ― | 1.5298 | ― | |
| 2月末日 | 487,259,100 | ― | 1.5098 | ― | |
| 3月末日 | 493,684,382 | ― | 1.5653 | ― | |
| 4月末日 | 481,843,673 | ― | 1.5329 | ― | |
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