半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/07-2024/10/04)
①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 4,136,966,286 | 4,136,966,286 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 2,985,788,523 | 2,985,788,523 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 2,490,221,268 | 2,490,221,268 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,911,618,461 | 1,911,618,461 | 1.3349 | 1.3349 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 1,310,359,566 | 1,310,359,566 | 1.1945 | 1.1945 |
| 第6期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 975,048,611 | 975,048,611 | 1.3739 | 1.3739 |
| 第7期計算期間末 | (2021年10月 6日) | 879,736,657 | 879,736,657 | 1.6341 | 1.6341 |
| 第8期計算期間末 | (2022年10月 6日) | 812,788,040 | 812,788,040 | 1.9750 | 1.9750 |
| 第9期計算期間末 | (2023年10月 6日) | 829,986,197 | 829,986,197 | 2.4763 | 2.4763 |
| 2023年 4月末日 | 731,307,384 | ― | 2.0193 | ― | |
| 5月末日 | 727,936,659 | ― | 2.0823 | ― | |
| 6月末日 | 815,760,423 | ― | 2.3631 | ― | |
| 7月末日 | 800,087,260 | ― | 2.3486 | ― | |
| 8月末日 | 845,301,380 | ― | 2.4995 | ― | |
| 9月末日 | 857,349,366 | ― | 2.5571 | ― | |
| 10月末日 | 815,498,233 | ― | 2.4976 | ― | |
| 11月末日 | 834,500,188 | ― | 2.6353 | ― | |
| 12月末日 | 776,857,994 | ― | 2.5317 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 849,868,894 | ― | 2.7838 | ― | |
| 2月末日 | 918,569,965 | ― | 3.1025 | ― | |
| 3月末日 | 983,634,252 | ― | 3.3209 | ― | |
| 4月末日 | 973,968,316 | ― | 3.3469 | ― | |
日本の未来図(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 2,209,228,706 | 2,209,228,706 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 1,871,828,079 | 1,871,828,079 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 1,402,291,075 | 1,402,291,075 | 1.1847 | 1.1847 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,043,425,746 | 1,043,425,746 | 1.2885 | 1.2885 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 676,385,394 | 676,385,394 | 1.1901 | 1.1901 |
| 第6期計算期間末 | (2020年10月 6日) | 519,819,707 | 519,819,707 | 1.3696 | 1.3696 |
| 第7期計算期間末 | (2021年10月 6日) | 438,727,314 | 438,727,314 | 1.5460 | 1.5460 |
| 第8期計算期間末 | (2022年10月 6日) | 374,433,578 | 374,433,578 | 1.4538 | 1.4538 |
| 第9期計算期間末 | (2023年10月 6日) | 390,089,911 | 390,089,911 | 1.7035 | 1.7035 |
| 2023年 4月末日 | 387,637,914 | ― | 1.5651 | ― | |
| 5月末日 | 378,110,527 | ― | 1.5445 | ― | |
| 6月末日 | 397,164,093 | ― | 1.6867 | ― | |
| 7月末日 | 399,880,244 | ― | 1.7154 | ― | |
| 8月末日 | 409,328,215 | ― | 1.7570 | ― | |
| 9月末日 | 401,573,739 | ― | 1.7530 | ― | |
| 10月末日 | 388,656,985 | ― | 1.7029 | ― | |
| 11月末日 | 414,512,533 | ― | 1.8174 | ― | |
| 12月末日 | 402,191,464 | ― | 1.7991 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 422,894,517 | ― | 1.8977 | ― | |
| 2月末日 | 451,329,000 | ― | 2.0667 | ― | |
| 3月末日 | 480,761,266 | ― | 2.1972 | ― | |
| 4月末日 | 463,022,537 | ― | 2.1300 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
