有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
①【純資産の推移】
日本の未来図(米ドル投資型)
日本の未来図(円投資型)
日本の未来図(米ドル投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 4,136,966,286 | 4,136,966,286 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 2,985,788,523 | 2,985,788,523 | 0.8744 | 0.8744 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 2,490,221,268 | 2,490,221,268 | 1.2065 | 1.2065 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,911,618,461 | 1,911,618,461 | 1.3349 | 1.3349 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 1,310,359,566 | 1,310,359,566 | 1.1945 | 1.1945 |
| 2018年10月末日 | 1,728,653,466 | ― | 1.2488 | ― | |
| 11月末日 | 1,724,424,619 | ― | 1.3014 | ― | |
| 12月末日 | 1,515,258,795 | ― | 1.1336 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,540,963,058 | ― | 1.1515 | ― | |
| 2月末日 | 1,582,733,996 | ― | 1.2066 | ― | |
| 3月末日 | 1,560,195,842 | ― | 1.2317 | ― | |
| 4月末日 | 1,533,616,408 | ― | 1.2661 | ― | |
| 5月末日 | 1,362,858,989 | ― | 1.1613 | ― | |
| 6月末日 | 1,343,876,210 | ― | 1.1721 | ― | |
| 7月末日 | 1,355,408,639 | ― | 1.2172 | ― | |
| 8月末日 | 1,295,279,686 | ― | 1.1609 | ― | |
| 9月末日 | 1,352,300,426 | ― | 1.2242 | ― | |
| 10月末日 | 1,355,009,732 | ― | 1.2743 | ― | |
日本の未来図(円投資型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年10月 6日) | 2,209,228,706 | 2,209,228,706 | 1.0093 | 1.0093 |
| 第2期計算期間末 | (2016年10月 6日) | 1,871,828,079 | 1,871,828,079 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第3期計算期間末 | (2017年10月 6日) | 1,402,291,075 | 1,402,291,075 | 1.1847 | 1.1847 |
| 第4期計算期間末 | (2018年10月 9日) | 1,043,425,746 | 1,043,425,746 | 1.2885 | 1.2885 |
| 第5期計算期間末 | (2019年10月 7日) | 676,385,394 | 676,385,394 | 1.1901 | 1.1901 |
| 2018年10月末日 | 963,831,237 | ― | 1.2018 | ― | |
| 11月末日 | 965,719,545 | ― | 1.2478 | ― | |
| 12月末日 | 822,117,490 | ― | 1.1076 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 819,016,802 | ― | 1.1424 | ― | |
| 2月末日 | 807,495,816 | ― | 1.1749 | ― | |
| 3月末日 | 808,633,452 | ― | 1.1962 | ― | |
| 4月末日 | 795,586,744 | ― | 1.2187 | ― | |
| 5月末日 | 729,827,265 | ― | 1.1392 | ― | |
| 6月末日 | 702,361,177 | ― | 1.1637 | ― | |
| 7月末日 | 702,503,632 | ― | 1.1970 | ― | |
| 8月末日 | 668,375,921 | ― | 1.1618 | ― | |
| 9月末日 | 686,305,345 | ― | 1.2076 | ― | |
| 10月末日 | 649,413,986 | ― | 1.2454 | ― | |
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