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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

【提出】: 2019/05/14 9:11
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (2018年 8月14日現在)		第9特定期間 (2019年 2月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,084,412,367口		2,814,264,959口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	247,250,274円	元本の欠損	395,134,953円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9198円	1口当たり純資産額	0.8596円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,198円)	(1万口当たり純資産額)	(8,596円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自 2018年 2月15日至 2018年 8月14日				第9特定期間自 2018年 8月15日至 2019年 2月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第39期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日				第45期自 2018年 8月15日至 2018年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	1,244,037円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	513,140,479円		収益調整金額	C	446,239,371円
	分配準備積立金額	D	85,602,316円		分配準備積立金額	D	72,205,760円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	598,742,795円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,689,168円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,580,589,847口		当ファンドの期末残存口数	F	3,090,635,778口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,672円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,681円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,741,769円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,271,907円
	第40期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日				第46期自 2018年 9月15日至 2018年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,725,727円		費用控除後の配当等収益額	A	528,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	503,569,121円		収益調整金額	C	440,375,400円
	分配準備積立金額	D	72,895,660円		分配準備積立金額	D	62,942,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	585,190,508円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	503,846,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,510,336,035口		当ファンドの期末残存口数	F	3,047,627,644口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,667円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,653円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,531,008円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,142,882円
	第41期自 2018年 4月17日至 2018年 5月14日				第47期自 2018年10月16日至 2018年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,555,428円		費用控除後の配当等収益額	A	6,162,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	492,749,614円		収益調整金額	C	430,732,712円
	分配準備積立金額	D	69,146,287円		分配準備積立金額	D	52,989,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	576,451,329円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,884,219円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,432,272,234口		当ファンドの期末残存口数	F	2,979,960,280口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,679円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,643円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,296,816円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,939,880円
	第42期自 2018年 5月15日至 2018年 6月14日				第48期自 2018年11月15日至 2018年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,317,766円		費用控除後の配当等収益額	A	1,968,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	475,613,936円		収益調整金額	C	423,006,908円
	分配準備積立金額	D	69,378,900円		分配準備積立金額	D	49,199,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	570,310,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,174,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,303,976,086口		当ファンドの期末残存口数	F	2,925,817,402口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,726円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,620円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,911,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,777,452円
	第43期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日				第49期自 2018年12月15日至 2019年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,350,117円		費用控除後の配当等収益額	A	83,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	458,638,927円		収益調整金額	C	407,782,776円
	分配準備積立金額	D	81,529,843円		分配準備積立金額	D	40,763,620円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	549,518,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	448,630,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,184,659,219口		当ファンドの期末残存口数	F	2,819,879,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,590円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,553,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,459,637円
	第44期自 2018年 7月18日至 2018年 8月14日				第50期自 2019年 1月16日至 2019年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,686,534円		費用控除後の配当等収益額	A	3,740,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	444,321,088円		収益調整金額	C	407,181,643円
	分配準備積立金額	D	78,646,911円		分配準備積立金額	D	32,119,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,654,533円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,042,050円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,084,412,367口		当ファンドの期末残存口数	F	2,814,264,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,707円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,574円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,253,237円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,442,794円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自 2018年 8月15日至 2019年 2月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (2019年 2月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自 2018年 2月15日至 2018年 8月14日	第9特定期間自 2018年 8月15日至 2019年 2月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,596,945,604円	3,084,412,367円
期中追加設定元本額	131,598,904円	98,070,138円
期中一部解約元本額	644,132,141円	368,217,546円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (2018年 8月14日現在)	第9特定期間 (2019年 2月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△140,194,195	128,156,013
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△140,194,196	128,156,012

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

開示資料

決算