有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	714,028,044	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△455,845	△0.06
合計(純資産総額)		713,572,199	100.00

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,166,145	98.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		326,337	1.59
合計(純資産総額)		20,492,482	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)、東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	カナダ	32,417,616	4.41
	イタリア	50,741,612	6.91
	フランス	78,047,671	10.63
	オーストラリア	32,718,775	4.45
	イギリス	187,731,172	25.56
	スイス	62,263,338	8.48
	オランダ	87,619,411	11.93
	スペイン	22,302,932	3.03
	スウェーデン	21,854,649	2.97
	オーストリア	29,371,941	4.00
	フィンランド	21,632,206	2.94
	アイルランド	61,781,251	8.41
	中華人民共和国	20,684,293	2.81
	小計	709,166,867	96.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		25,052,705	3.41
合計(純資産総額)		734,219,572	100.00