有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	616,244,050	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△365,127	△0.05
合計(純資産総額)		615,878,923	100.00

 
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,466,520	101.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△18,820	△1.29
合計(純資産総額)		1,447,700	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)、東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	カナダ	17,111,795	2.77
	ドイツ	22,212,094	3.59
	イタリア	22,406,350	3.62
	フランス	77,488,728	12.54
	オーストラリア	15,802,725	2.55
	イギリス	129,730,726	21.00
	スイス	48,811,149	7.90
	オランダ	72,658,831	11.76
	スペイン	48,626,600	7.87
	スウェーデン	21,905,601	3.54
	オーストリア	51,189,994	8.28
	フィンランド	22,404,839	3.62
	中華人民共和国	19,234,309	3.11
	小計	569,583,741	92.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		48,125,634	7.79
合計(純資産総額)		617,709,375	100.00