有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(1)【投資状況】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	658,148,093	100.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△332,832	△0.05
合計(純資産総額)		657,815,261	100.00

 
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,303,881	99.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,567	0.42
合計(純資産総額)		1,309,448	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)、東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	カナダ	31,547,686	4.78
	フランス	101,629,461	15.41
	オーストラリア	29,690,934	4.50
	イギリス	157,512,895	23.88
	スイス	61,305,257	9.29
	オランダ	87,036,262	13.19
	スペイン	46,199,907	7.00
	スウェーデン	21,509,862	3.26
	オーストリア	28,317,470	4.29
	フィンランド	21,632,838	3.28
	アイルランド	26,167,564	3.96
	中華人民共和国	20,074,089	3.04
	小計	632,624,225	95.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		26,806,045	4.06
合計(純資産総額)		659,430,270	100.00