有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	6,000,000	4,000,000	△7,796
合計		6,000,000	4,000,000	△7,796

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	11,058,544	49,742	3,312	11,104,973	805,289	181,206	10,299,684	(注)
	信託構築物	122,122	―	―	122,122	25,075	5,225	97,047
	信託機械及び装置	284,229	―	―	284,229	56,560	12,399	227,669
	信託工具、器具及び備品	97,799	2,154	―	99,953	22,990	5,180	76,963
	信託土地	25,173,648	―	―	25,173,648	―	―	25,173,648
	小計	36,736,345	51,896	3,312	36,784,928	909,915	204,011	35,875,013
合計		36,736,345	51,896	3,312	36,784,928	909,915	204,011	35,875,013

(注)「当期増加額」の主な内訳は、「プライムガーデン浄化槽廃止・本下水道本管接続工事」等を取得したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	700,000	―	―	700,000	0.52600 (注2)	2017年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	600,000	―	―	600,000		2017年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	140,000	―	―	140,000		2017年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	140,000	―	―	140,000		2017年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	140,000	―	―	140,000		2017年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	140,000	―	―	140,000		2017年 11月30日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	140,000	―	―	140,000		2017年 11月30日	(注3)
	小計	2,000,000	―	―	2,000,000	―	―	―	―
短期借入金合計		2,000,000	―	―	2,000,000	―	―	―	―

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	725,000	―	―	725,000	0.74350 (注2)	2018年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	575,000	―	―	575,000		2018年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	140,000	―	―	140,000		2018年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	140,000	―	―	140,000		2018年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	140,000	―	―	140,000		2018年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	140,000	―	―	140,000		2018年 11月30日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	140,000	―	―	140,000		2018年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	700,000	―	―	700,000	0.88600 (注2)	2019年 11月29日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	600,000	―	―	600,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	140,000	―	―	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	140,000	―	―	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	140,000	―	―	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	140,000	―	―	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	140,000	―	―	140,000		2019年 11月29日	(注3)

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	375,000	―	―	375,000	0.53095	2019年 5月31日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	325,000	―	―	325,000		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	300,000	―	―	300,000		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	250,000	―	―	250,000		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 新生銀行	250,000	―	―	250,000		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	250,000	―	―	250,000		2019年 5月31日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	250,000	―	―	250,000		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	325,000	―	―	325,000	0.73095	2020年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	300,000	―	―	300,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	275,000	―	―	275,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	150,000	―	―	150,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	150,000	―	―	150,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	150,000	―	―	150,000		2020年 11月30日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	150,000	―	―	150,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	450,000	―	―	450,000	0.93095	2021年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	350,000	―	―	350,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	200,000	―	―	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	550,000	―	―	550,000	1.58567	2022年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	450,000	―	―	450,000		2022年 11月30日	(注3)

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	100,000	―	―	100,000	0.84075	2020年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	100,000	―	―	100,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	100,000	―	―	100,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	100,000	―	―	100,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	50,000	―	―	50,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	50,000	―	―	50,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	100,000	―	―	100,000	0.95441	2021年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	100,000	―	―	100,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	200,000	―	―	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	200,000	―	―	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	200,000	―	―	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	200,000	―	―	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	200,000	―	―	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	350,000	―	―	350,000	1.17068	2022年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	350,000	―	―	350,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	100,000	―	―	100,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	750,000	―	―	750,000	1.39061	2023年 11月30日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	650,000	―	―	650,000		2023年 11月30日	(注3)

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	500,000	―	―	500,000	0.53095	2020年 5月29日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	400,000	―	―	400,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	200,000	―	―	200,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	100,000	―	―	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	100,000	―	―	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	100,000	―	―	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 千葉銀行	100,000	―	―	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	100,000	―	―	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	550,000	―	―	550,000	0.87445	2021年 10月29日	(注3)	有担保無保証
	株式会社 三井住友銀行	400,000	―	―	400,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	150,000	―	―	150,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	150,000	―	―	150,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	200,000	―	―	200,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	150,000	―	―	150,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 千葉銀行	50,000	―	―	50,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	50,000	―	―	50,000		2021年 10月29日	(注3)
長期借入金合計		16,700,000	―	―	16,700,000	―	―	―	―
借入金合計		18,700,000	―	―	18,700,000	―	―	―	―

(注1)平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)を小数第6位で四捨五入して記載しています。
(注2)当該借入は変動金利により行っていますが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、その効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金(付随費用を含みます。)です。
(注4)長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	4,000,000	3,600,000	3,700,000	2,200,000
合計	4,000,000	3,600,000	3,700,000	2,200,000