有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	2,000,000	-	△172
合計		2,000,000	-	△172

(注1)契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	15,958,022	234,649	-	16,192,672	1,731,092	264,018	14,461,579	(注)
	信託構築物	167,801	3,446	-	171,247	44,110	5,125	127,136
	信託機械 及び装置	306,542	520	-	307,063	112,282	14,245	194,781
	信託工具、 器具及び備品	172,411	5,705	-	178,116	52,956	9,214	125,160
	信託土地	40,378,496	-	-	40,378,496	-	-	40,378,496
	小計	56,983,274	244,321	-	57,227,596	1,940,441	292,603	55,287,154
無形 固定 資産	信託借地権	-	869,627	-	869,627	-	-	869,627	(注)
	小計	-	869,627	-	869,627	-	-	869,627
合計		56,983,274	1,113,949	-	58,097,224	1,940,441	292,603	56,156,782

(注)「当期増加額」の主な内訳は、「T's garden大島」を取得したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
区分	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.88600 (注2)	2019年 11月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	600,000	-	-	600,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	140,000	-	-	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	140,000	-	-	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	140,000	-	-	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	140,000	-	-	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	140,000	-	-	140,000		2019年 11月29日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	225,000	-	225,000	-	0.56091	2019年 5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	195,000	-	195,000	-		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	180,000	-	180,000	-		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	150,000	-	150,000	-		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 新生銀行	150,000	-	150,000	-		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	150,000	-	150,000	-		2019年 5月31日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	150,000	-	150,000	-		2019年 5月31日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000	0.56791	2020年 5月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	-	400,000	-	400,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	-	200,000	-	200,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	-	100,000	-	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	-	100,000	-	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	-	100,000	-	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 千葉銀行	-	100,000	-	100,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	-	100,000	-	100,000		2020年 5月29日	(注3)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
区分	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	-	200,000	-	200,000	0.36791	2020年 5月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	-	200,000	-	200,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	-	110,000	-	110,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	-	60,000	-	60,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	-	60,000	-	60,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	-	110,000	-	110,000		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	-	60,000	-	60,000		2020年 5月29日	(注3)
	小計	3,200,000	2,400,000	1,200,000	4,400,000	-	-	-	-
短期借入金合計		3,200,000	2,400,000	1,200,000	4,400,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	325,000	-	-	325,000	0.76791	2020年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	300,000	-	-	300,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	275,000	-	-	275,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	150,000	-	-	150,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	150,000	-	-	150,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	150,000	-	-	150,000		2020年 11月30日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	150,000	-	-	150,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.96791	2021年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	350,000	-	-	350,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	550,000	-	-	550,000	1.58567	2022年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	450,000	-	-	450,000		2022年 11月30日	(注3)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000	0.84075	2020年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	100,000	-	-	100,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	50,000	-	-	50,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	50,000	-	-	50,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000	0.95441	2021年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	100,000	-	-	100,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	200,000	-	-	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	200,000	-	-	200,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	350,000	-	-	350,000	1.17068	2022年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	350,000	-	-	350,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	1.39061	2023年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	650,000	-	-	650,000		2023年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	0.56791	2020年 5月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	400,000	-	400,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	200,000	-	200,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	100,000	-	100,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	100,000	-	100,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	100,000	-	100,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 千葉銀行	100,000	-	100,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	100,000	-	100,000	-		2020年 5月29日	(注3)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	550,000	-	-	550,000	0.87445	2021年 10月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	150,000	-	-	150,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	150,000	-	-	150,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	200,000	-	-	200,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	150,000	-	-	150,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 千葉銀行	50,000	-	-	50,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	50,000	-	-	50,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	200,000	-	200,000	-	0.36791	2020年 5月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	200,000	-	200,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	110,000	-	110,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	60,000	-	60,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	60,000	-	60,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	110,000	-	110,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	60,000	-	60,000	-		2020年 5月29日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	220,000	-	-	220,000	0.41791	2020年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	180,000	-	-	180,000		2020年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	150,000	-	-	150,000	0.80424	2021年 10月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	150,000	-	-	150,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	110,000	-	-	110,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	60,000	-	-	60,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	60,000	-	-	60,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	110,000	-	-	110,000		2021年 10月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	60,000	-	-	60,000		2021年 10月29日	(注3)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	1.16184	2023年 10月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000		2023年 10月31日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	195,000	-	-	195,000		2023年 10月31日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	160,000	-	-	160,000		2023年 10月31日	(注3)
	株式会社 新生銀行	160,000	-	-	160,000		2023年 10月31日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	185,000	-	-	185,000		2023年 10月31日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.92671	2022年 10月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	600,000	-	-	600,000		2022年 10月31日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	140,000	-	-	140,000		2022年 10月31日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	140,000	-	-	140,000		2022年 10月31日	(注3)
	株式会社 新生銀行	140,000	-	-	140,000		2022年 10月31日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	140,000	-	-	140,000		2022年 10月31日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	140,000	-	-	140,000		2022年 10月31日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.85848	2022年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	300,000	-	-	300,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	220,000	-	-	220,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	245,000	-	-	245,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	245,000	-	-	245,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	170,000	-	-	170,000		2022年 11月30日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	120,000	-	-	120,000		2022年 11月30日	(注3)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.41791	2021年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	250,000	-	-	250,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	150,000	-	-	150,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	100,000	-	-	100,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2021年 11月30日	(注3)
	株式会社 三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.98765	2023年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2023年 11月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2023年 11月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	100,000	-	-	100,000		2023年 11月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2023年 11月30日	(注3)
	株式会社 イオン銀行	300,000	-	-	300,000		2023年 11月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.10624	2024年 5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 新生銀行	200,000	-	-	200,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2024年 5月31日	(注3)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	1.22503	2024年 11月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	200,000	-	-	200,000		2024年 11月29日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2024年 11月29日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2024年 11月29日	(注3)
	株式会社 新生銀行	100,000	-	-	100,000		2024年 11月29日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2024年 11月29日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2024年 11月29日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	1.34569	2025年 5月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	200,000	-	-	200,000		2025年 5月30日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2025年 5月30日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2025年 5月30日	(注3)
	株式会社 新生銀行	100,000	-	-	100,000		2025年 5月30日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2025年 5月30日	(注3)
	株式会社 福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2025年 5月30日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	362,500	-	-	362,500	0.51791	2022年 5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	287,500	-	-	287,500		2022年 5月31日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	70,000	-	-	70,000		2022年 5月31日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	70,000	-	-	70,000		2022年 5月31日	(注3)
	株式会社 新生銀行	70,000	-	-	70,000		2022年 5月31日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	70,000	-	-	70,000		2022年 5月31日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	70,000	-	-	70,000		2022年 5月31日	(注3)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社 三菱UFJ銀行	362,500	-	-	362,500	0.89102	2023年 5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	287,500	-	-	287,500		2023年 5月31日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	70,000	-	-	70,000		2023年 5月31日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	70,000	-	-	70,000		2023年 5月31日	(注3)
	株式会社 新生銀行	70,000	-	-	70,000		2023年 5月31日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	70,000	-	-	70,000		2023年 5月31日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	70,000	-	-	70,000		2023年 5月31日	(注3)
	株式会社 三菱UFJ銀行	-	225,000	-	225,000	0.83106	2024年 5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	-	195,000	-	195,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 みずほ銀行	-	180,000	-	180,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 りそな銀行	-	150,000	-	150,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 新生銀行	-	150,000	-	150,000		2024年 5月31日	(注3)
	株式会社 あおぞら銀行	-	150,000	-	150,000		2024年 5月31日	(注3)
	三井住友信託銀行 株式会社	-	150,000	-	150,000		2024年 5月31日	(注3)
長期借入金合計		26,000,000	1,200,000	2,400,000	24,800,000	-	-	-	-
借入金合計		29,200,000	3,600,000	3,600,000	29,200,000	-	-	-	-

(注1)「平均利率」は、期末時点のローン契約毎の加重平均利率を記載しています。
(注2)当該借入は変動金利により行っていますが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、その効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金等(付随費用を含みます。)です。
(注4)長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	4,800,000	6,200,000	6,200,000	5,600,000
合計	4,800,000	6,200,000	6,200,000	5,600,000