有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	20,119,962	1,677,084	-	21,797,047	3,352,205	358,095	18,444,842	(注)
	信託構築物	189,308	1,832	-	191,140	67,517	5,029	123,623
	信託機械 及び装置	485,493	17,586	-	503,079	202,558	22,293	300,521
	信託工具、 器具及び備品	296,373	42,659	-	339,033	145,376	23,732	193,656
	信託土地	52,684,861	4,541,607	-	57,226,468	-	-	57,226,468	(注)
	小計	73,775,999	6,280,770	-	80,056,770	3,767,657	409,150	76,289,112
無形 固定 資産	信託借地権	869,627	-	-	869,627	-	-	869,627
	小計	869,627	-	-	869,627	-	-	869,627
合計		74,645,627	6,280,770	-	80,926,398	3,767,657	409,150	77,158,740

(注)「当期増加額」の主な内訳は、「本厚木トーセイビルⅡ」他6物件を取得したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2021年 9月16日	1,000,000	-	1,000,000	0.850	2031年 9月16日	(注1)	無担保 無保証 (注2)
合計	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-

(注1)資金使途は、借入金の返済資金です。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	-	550,000	-	550,000	1.58567	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	450,000	-	450,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	100,000	-	0.95441	2021年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	100,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	200,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	200,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	200,000	-		2021年11月30日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	350,000	-	350,000	1.17068	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	350,000	-	350,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	100,000	-	100,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.92671	2022年10月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	300,000	-	300,000	0.85848	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	220,000	-	220,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	-	245,000	-	245,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	-	245,000	-	245,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	-	170,000	-	170,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	-	120,000	-	120,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	300,000	-	0.42545	2021年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	250,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	150,000	-	150,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	100,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	100,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	100,000	-		2021年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	362,500	-	-	362,500	0.52876	2022年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	287,500	-	-	287,500		2022年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
1年内返済予定の長期借入金合計		5,200,000	3,400,000	2,200,000	6,400,000	-	-	-	-

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	550,000	-	550,000	-	1.58567	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	450,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	350,000	-	350,000	-	1.17068	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	350,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	100,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	1.39061	2023年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	1.16184	2023年10月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	195,000	-	-	195,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	160,000	-	-	160,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	160,000	-	-	160,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	185,000	-	-	185,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	300,000	-	0.85848	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	300,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	220,000	-	220,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	245,000	-	245,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	245,000	-	245,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	170,000	-	170,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	120,000	-	120,000	-		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.98765	2023年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	-	100,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.10624	2024年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	1.22503	2024年11月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	1.34569	2025年5月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	362,500	-	-	362,500	0.89102	2023年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	287,500	-	-	287,500		2023年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	225,000	-	-	225,000	0.83106	2024年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	195,000	-	-	195,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	180,000	-	-	180,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	150,000	-	-	150,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	150,000	-	-	150,000		2024年5月31日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.82514	2024年11月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	0.88807	2025年5月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	250,000	-	-	250,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社イオン銀行	200,000	-	-	200,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社西日本シティ銀行	300,000	-	-	300,000		2025年5月30日	(注2)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.99894	2025年11月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社イオン銀行	100,000	-	-	100,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.11177	2026年5月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社イオン銀行	100,000	-	-	100,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.11270	2026年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	310,000	-	-	310,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	160,000	-	-	160,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	160,000	-	-	160,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	210,000	-	-	210,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	160,000	-	-	160,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社千葉銀行	100,000	-	-	100,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	425,000	-	-	425,000	0.76273	2025年11月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	375,000	-	-	375,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社りそな銀行	250,000	-	-	250,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.80134	2026年5月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	250,000	-	-	250,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社イオン銀行	100,000	-	-	100,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社関西みらい銀行	300,000	-	-	300,000		2026年5月29日	(注2)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.90759	2026年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	250,000	-	-	250,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社イオン銀行	100,000	-	-	100,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社関西みらい銀行	100,000	-	-	100,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社静岡中央銀行	200,000	-	-	200,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.84730	2027年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	550,000	-	-	550,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	660,000	-	-	660,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	210,000	-	-	210,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	260,000	-	-	260,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	260,000	-	-	260,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社福岡銀行	110,000	-	-	110,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社千葉銀行	50,000	-	-	50,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	400,000	-	400,000	0.93662	2027年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	350,000	-	350,000		2027年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	350,000	-	350,000		2027年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	-	300,000	-	300,000		2027年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	-	300,000	-	300,000		2027年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	-	300,000	-	300,000		2027年11月30日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000		2027年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	300,000	-	300,000	0.82812	2027年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	250,000	-	250,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	250,000	-	250,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	-	200,000	-	200,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000		2027年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	300,000	-	300,000	0.93753	2027年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	250,000	-	250,000		2027年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	250,000	-	250,000		2027年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	-	200,000	-	200,000		2027年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000		2027年11月30日	(注2)
長期借入金合計		32,300,000	4,600,000	3,400,000	33,500,000	-	-	-	-
借入金合計		37,500,000	8,000,000	5,600,000	39,900,000	-	-	-	-

(注1)変動金利の「平均利率」は、期中の加重平均利率を記載しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金等(付随費用を含みます。)です。
(注3)長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	5,200,000	6,200,000	7,300,000	7,400,000