有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	19,051,682	438,983	52	19,490,613	2,361,792	323,060	17,128,820	(注)
	信託構築物	185,380	427	-	185,808	54,170	5,060	131,637
	信託機械 及び装置	338,278	37,900	-	376,179	142,377	15,856	233,802
	信託工具、 器具及び備品	223,105	22,358	-	245,464	83,188	16,846	162,275
	信託土地	49,650,945	1,341,234	-	50,992,179	-	-	50,992,179	(注)
	小計	69,449,392	1,840,904	52	71,290,244	2,641,530	360,823	68,648,714
無形 固定 資産	信託借地権	869,627	-	-	869,627	-	-	869,627
	小計	869,627	-	-	869,627	-	-	869,627
合計		70,319,020	1,840,904	52	72,159,872	2,641,530	360,823	69,518,342

(注)「当期増加額」の主な内訳は、「八王子トーセイビル」を取得したことによるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	325,000	-	-	325,000	0.75946	2020年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	275,000	-	-	275,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	150,000	-	-	150,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	150,000	-	-	150,000		2020年11月30日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000	0.84075	2020年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	-	100,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	50,000	-	-	50,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	50,000	-	-	50,000		2020年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-	0.58000	2020年5月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	400,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	200,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	100,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	100,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	100,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社千葉銀行	100,000	-	100,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	100,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	550,000	-	550,000	0.87445	2021年10月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	400,000	-	400,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	150,000	-	150,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	-	150,000	-	150,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	-	200,000	-	200,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	-	150,000	-	150,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社千葉銀行	-	50,000	-	50,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	-	50,000	-	50,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	200,000	-	0.38000	2020年5月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	200,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	110,000	-	110,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	60,000	-	60,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	60,000	-	60,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	110,000	-	110,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	60,000	-	60,000	-		2020年5月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	220,000	-	220,000	-	0.40997	2020年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	180,000	-	180,000	-		2020年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	150,000	-	150,000	0.80424	2021年10月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	150,000	-	150,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	110,000	-	110,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	-	60,000	-	60,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	-	60,000	-	60,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	-	110,000	-	110,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	-	60,000	-	60,000		2021年10月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	400,000	-	400,000	0.25552	2021年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	小計	4,800,000	2,800,000	2,800,000	4,800,000	-	-	-	-
短期借入金合計		4,800,000	2,800,000	2,800,000	4,800,000	-	-	-	-

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.95946	2021年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	-	350,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	550,000	-	-	550,000	1.58567	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000	0.95441	2021年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	-	100,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2021年11月30日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	350,000	-	-	350,000	1.17068	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	350,000	-	-	350,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	1.39061	2023年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	550,000	-	550,000	-	0.87445	2021年10月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	400,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	150,000	-	150,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	150,000	-	150,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	200,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	150,000	-	150,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社千葉銀行	50,000	-	50,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	50,000	-	50,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	150,000	-	150,000	-	0.80424	2021年10月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	150,000	-	150,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	110,000	-	110,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	60,000	-	60,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	60,000	-	60,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	110,000	-	110,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	60,000	-	60,000	-		2021年10月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	1.16184	2023年10月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	195,000	-	-	195,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	160,000	-	-	160,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	160,000	-	-	160,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	185,000	-	-	185,000		2023年10月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.92671	2022年10月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	140,000	-	-	140,000		2022年10月31日	(注2)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.85848	2022年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	220,000	-	-	220,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	245,000	-	-	245,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	245,000	-	-	245,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	170,000	-	-	170,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	120,000	-	-	120,000		2022年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.40946	2021年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	-	250,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	150,000	-	-	150,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	-	100,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2021年11月30日	(注2)
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.98765	2023年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	-	100,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000		2023年11月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.10624	2024年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	1.22503	2024年11月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	1.34569	2025年5月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	362,500	-	-	362,500	0.50946	2022年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	287,500	-	-	287,500		2022年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	70,000	-	-	70,000		2022年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	362,500	-	-	362,500	0.89102	2023年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	287,500	-	-	287,500		2023年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	70,000	-	-	70,000		2023年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	225,000	-	-	225,000	0.83106	2024年5月31日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	195,000	-	-	195,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	180,000	-	-	180,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社新生銀行	150,000	-	-	150,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	150,000	-	-	150,000		2024年5月31日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	150,000	-	-	150,000		2024年5月31日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.82514	2024年11月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	三井住友信託銀行株式会社	140,000	-	-	140,000		2024年11月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	0.88807	2025年5月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	250,000	-	-	250,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	250,000	-	-	250,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	250,000	-	-	250,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	100,000	-	-	100,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社イオン銀行	200,000	-	-	200,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社西日本シティ銀行	300,000	-	-	300,000		2025年5月30日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.99894	2025年11月28日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000		2025年11月28日	(注2)
	株式会社イオン銀行	100,000	-	-	100,000		2025年11月28日	(注2)

							(単位:千円)
		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%)(注1)	返済期限	使途	摘要
区分	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.11177	2026年5月29日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社イオン銀行	100,000	-	-	100,000		2026年5月29日	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	-	700,000	-	700,000	1.11270	2026年11月30日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	600,000	-	600,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社みずほ銀行	-	310,000	-	310,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社りそな銀行	-	160,000	-	160,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社新生銀行	-	160,000	-	160,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社あおぞら銀行	-	210,000	-	210,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社福岡銀行	-	160,000	-	160,000		2026年11月30日	(注2)
	株式会社千葉銀行	-	100,000	-	100,000		2026年11月30日	(注2)
長期借入金合計		30,700,000	2,400,000	2,400,000	30,700,000	-	-	-	-
借入金合計		35,500,000	5,200,000	5,200,000	35,500,000	-	-	-	-

(注1)変動金利の「平均利率」は、期中の加重平均利率を記載しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金等(付随費用を含みます。)です。
(注3)長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	6,200,000	6,200,000	5,600,000	6,300,000
合計	6,200,000	6,200,000	5,600,000	6,300,000