有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)

項目	前期 (自平成26年9月 4日至平成27年4月30日)	当期 (自平成27年 5月 1日至平成27年10月31日)
Ⅰ 当期未処分利益	186,085,573	286,695,424
Ⅱ 分配金の額	186,048,000	286,656,000
(投資口1口当たり分配金の額)	1,938	2,986
Ⅲ 次期繰越利益	37,573	39,424
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、発行済投資口の総口数96,000口の整数倍の最大値となる186,048,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、発行済投資口の総口数96,000口の整数倍の最大値となる286,656,000円を利益分配金として分配することといたしました。なお、規約第25条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。