有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 前期 (自 平成28年 5月 1日 至 平成28年10月31日) | 当期 (自 平成28年11月 1日 至 平成29年 4月30日) |
| Ⅰ 当期未処分利益 Ⅱ 出資総額組入額 うち一時差異等調整引当額戻入額 Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額) Ⅳ 次期繰越利益 | 574,162,773 10,626,000 10,626,000 542,731,000 (3,371) | 678,802,719 5,952,000 5,952,000 658,054,400 (3,592) |
| 20,805,773 | 14,796,319 | |
| 分配金の額の算出方法 | 上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、3,371円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額の戻入れ額を控除した額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,371円としました。 | 上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、3,592円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額の戻入れ額を控除した額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,592円としました。 |
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