有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年11月26日現在) | 第3期 (平成28年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 28,504,108 |
| コール・ローン | 18,835,863 | - |
| 投資証券 | 784,493,920 | 576,058,039 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 803,339,789 | 604,572,150 |
| 資産合計 | 803,339,789 | 604,572,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,162 | 95,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,219,314 | 1,598,466 |
| その他未払費用 | 26,582 | 23,462 |
| 流動負債合計 | 2,379,058 | 1,717,847 |
| 負債合計 | 2,379,058 | 1,717,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 825,220,000 | 616,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,259,269 | △14,075,697 |
| 元本等合計 | 800,960,731 | 602,854,303 |
| 純資産合計 | 800,960,731 | 602,854,303 |
| 負債純資産合計 | 803,339,789 | 604,572,150 |
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