有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年11月27日現在) | 第19期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,010,843 | 2,029,320 |
| 投資証券 | 62,736,531 | 60,839,450 |
| 親投資信託受益証券 | 9,604 | 9,597 |
| 流動資産合計 | 64,756,978 | 62,878,367 |
| 資産合計 | 64,756,978 | 62,878,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,041,885 |
| 未払受託者報酬 | 10,649 | 10,215 |
| 未払委託者報酬 | 177,499 | 170,295 |
| その他未払費用 | 2,074 | 1,456 |
| 流動負債合計 | 190,222 | 1,223,851 |
| 負債合計 | 190,222 | 1,223,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,650,000 | 61,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,244 | 4,516 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 64,566,756 | 61,654,516 |
| 純資産合計 | 64,566,756 | 61,654,516 |
| 負債純資産合計 | 64,756,978 | 62,878,367 |
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