有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 5月28日現在) | 第8期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,287,240 | 9,334,860 |
| 投資証券 | 305,782,894 | 294,247,133 |
| 親投資信託受益証券 | 109,928 | 109,895 |
| 流動資産合計 | 315,180,062 | 303,691,888 |
| 資産合計 | 315,180,062 | 303,691,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,362 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,844 | 49,275 |
| 未払委託者報酬 | 847,300 | 821,233 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 10,315 | 10,391 |
| 流動負債合計 | 1,347,848 | 880,926 |
| 負債合計 | 1,347,848 | 880,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,830,000 | 304,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,214 | △2,019,038 |
| 元本等合計 | 313,832,214 | 302,810,962 |
| 純資産合計 | 313,832,214 | 302,810,962 |
| 負債純資産合計 | 315,180,062 | 303,691,888 |
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