有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年11月26日現在) | 第13期 (2021年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,151,978 | 3,801,663 |
| 投資証券 | 131,099,788 | 115,191,241 |
| 親投資信託受益証券 | 109,731 | 109,698 |
| 流動資産合計 | 135,361,497 | 119,102,602 |
| 資産合計 | 135,361,497 | 119,102,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,014,050 |
| 未払受託者報酬 | 21,825 | 19,265 |
| 未払委託者報酬 | 363,756 | 320,897 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 4,299 | 3,934 |
| 流動負債合計 | 389,890 | 2,358,156 |
| 負債合計 | 389,890 | 2,358,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,860,000 | 115,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △888,393 | 994,446 |
| 元本等合計 | 134,971,607 | 116,744,446 |
| 純資産合計 | 134,971,607 | 116,744,446 |
| 負債純資産合計 | 135,361,497 | 119,102,602 |
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