有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年11月27日現在) | 第7期 (平成30年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,417,543 | 9,287,240 |
| 投資証券 | 305,847,736 | 305,782,894 |
| 親投資信託受益証券 | 109,972 | 109,928 |
| 流動資産合計 | 315,375,251 | 315,180,062 |
| 資産合計 | 315,375,251 | 315,180,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 627,660 | 439,362 |
| 未払受託者報酬 | 51,593 | 50,844 |
| 未払委託者報酬 | 859,629 | 847,300 |
| 未払利息 | 27 | 27 |
| その他未払費用 | 10,631 | 10,315 |
| 流動負債合計 | 1,549,540 | 1,347,848 |
| 負債合計 | 1,549,540 | 1,347,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,830,000 | 313,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,289 | 2,214 |
| 元本等合計 | 313,825,711 | 313,832,214 |
| 純資産合計 | 313,825,711 | 313,832,214 |
| 負債純資産合計 | 315,375,251 | 315,180,062 |
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